Importfenster (Hauptfenster)

Sie können das Hauptfenster über das Menü ELBA -> Dateien Importieren aufrufen.

Navigationsleiste

Einlesen: Es werden alle Dateien, welche noch im temporären Verzeichnis liegen, eingelesen. Details zum Einlesevorgang finden Sie hier.
Import: Mit einem Klick auf diesen Button können Sie neue Dateien einlesen (je nach Einstellung wird entweder automatisch aus einem vorgegebenen Verzeichnis eingelesen oder das Importprogramm gestartet).
Löschen: Mit einem Klick werden alle Dateien, welche im temporären Verzeichnis liegen, gelöscht (dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden).
Hilfe: Startet die Online-Hilfe.

Dateiliste

ID: Referenznummer der Nachricht.
Format: Format der Nachricht - aktuell immer CREMUL.
Nachrichten ID: verlängerte, eindeutige Nachrichten-ID der ausgebenden Bank.
Erstellungsdatum: Datum der Nachricht.
Referenzdatum: Datum der Nachrichtenreferenz (lt. ELBA).
Pfad: Pfad der aktuell geladenen Datei.

Bereich "Pfade"

Verzeichnis Originaldateien: Ist in den Einstellungen im Bereich der Dateiverwaltung "ELBA-Dateien aus vordefiniertem Verzeichnis importieren und in anderes Verzeichnis verschieben" aktiv, so wird hier der dementsprechende Pfad angezeigt.
Verzeichnis verarbeitete Originaldateien: Ist in den Einstellungen im Bereich der Dateiverwaltung "ELBA-Dateien aus vordefiniertem Verzeichnis importieren und in anderes Verzeichnis verschieben" aktiv, so wird hier der dementsprechende Pfad angezeigt.
Arbeitsverzeichnis: Pfad in welcher die EDI_CONVERT.EXE und die entsprechende Konfigurationsdatei liegen.
Temporäres Verzeichnis: Pfad, in welchem die bereits eingelesenen aber noch nicht verbuchten Dateien liegen.
Verzeichnis importierte Dateien: Pfad, in welchem die importierten und verbuchten Belege verschoben werden.

Button "Zusätzliche Funktionen"

Belegliste

ID/Belegart: Referenznummer der Nachricht/Belegart (z.B Zahlschein elektronisch, beauftragt usw.).
Valutadatum: Datum der Buchung.
Kontonr./BLZ: Kontonr.. und Bankleitzahl der Überweisung.
Name/PLZ Ort: Name, PLZ und Ort des Überweisers (sofern aus ELBA übermittelt).
Referenznummer/Beleg lt. Buchung: Codierzeile von Zahlschein bzw. Feld Kundendaten bei Online-Überweisungen.
Verwendungszweck lt. Buchung: Angegebener Verwendungszweck bei der Überweisung.
Währung/Betrag: Überweisungsbetrag in jeweiliger Währung - derzeit wird nur EUR unterstützt.
In Kplus/Status: Gibt an, ob aufgrund der Referenznummer eine Rechnung in Kplus gefunden wurde.
Zugewiesene Rechnung: Daten der zugewiesenen Rechnung (sofern "In Kplus" aktiv ist).
Abweichung Betrag in %: Differenz in Prozent zwischen dem Überweisungsbetrag und dem Rechnungsbetrag in Kplus.
Bemerkungen: Diverse Bemerkungen zum jeweiligen Beleg (Details siehe Kapitel "Spalte Bemerkungen").
Buchung geprüft: Gibt an, ob die gewählte Buchung für die Verbuchung bereit ist.
Verbucht: Wird ein bereits verbuchter Beleg nochmals eingelesen, erscheint in dieser Spalte beim jeweiligen Beleg ein grüner Haken.

Bereich "Einstellungen"

Bei Rechnungen mit Skontofrist - Skonto berücksichtigen:
Ist dieser Haken gesetzt, so wird bei Rechnungen, welche Zahlungskonditionen mit Skontofristen hinterlegt haben, die Gültigkeit des Skontos geprüft und ggf. abgezogen.
Belege mit übereinstimmenden Beträgen automatisch als geprüft kennzeichnen:
Ist der Haken gesetzt, so werden Belege mit übereinstimmenden Beträgen (Überweisungsbetrag = offener Rechnungsbetrag) als geprüft gekennzeichnet.

Ist der Haken nicht gesetzt, so werden Belege in keiner Situation automatisch als geprüft gekennzeichnet.

Beispiele für die Skontoberücksichtigung finden Sie hier: Beispiele - Skontoberücksichtigung.

Button "Zahlung(en) eintragen"